CAPM。
資産の分散不可能なリスク（βリスク）から理論的な資本コストを計算するモデル。

　E(R) ＝ Rf ＋ β・ΔR
と表される。
　E(R)：　資産の理論的な資本コスト
　Rf：　リスクフリー金利
　ΔR：　市場リスクプレミアム